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title: "급락장 속도 꿋꿋한 AI 가치투자 리포트, 연초 대비 57% 수익률 기록"
author: "VibeTimes"
published: "2026-08-19T00:50:04.117Z"
section: "economy"
language: "en"
url: "https://vibetimes.co.kr/en/news/cmszdjf2w0lmn3mq5xdlok0q8"
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# 급락장 속도 꿋꿋한 AI 가치투자 리포트, 연초 대비 57% 수익률 기록

### \[마켓 인사이트\] "블루칩의 요동, 그 안에서 찾은 57%의 초과수익"

뉴욕 월가의 변동성 지수(VIX)가 15를 넘어서며 투자자들의 긴장감이 고조되는 가운데, 코스피 시장은 7%가 넘는 급락으로 6,400선대로 밀려나며 '쇼크'를 기록한 8월 19일입니다. 미국 주요 지수 또한 나스닥을 중심으로 조정을 받았지만, 기술적인 밸류에이션 지표에 기반해 차분하게 대응한 결과, 이 포트폴리오는 연초 대비 무려 57.51%의 상승을 기록하며 시장의 하락 흐름과 선별적인 흐름을 보여주고 있습니다. 'AI 가치투자 포트폴리오'는 급변하는 시장 상황 속에서도 폭락장을 오히려 기회로 삼는 역설적인 모습을 보여주었습니다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1787100570923-bvj5d3erl7v.png)

### 급락장 속에 피어난 성적표

최근 5일간의 자산 추이를 살펴보면, 지난 12일 1만 5,140달러 수준이었던 총자산이 18일 현재 1만 5,750달러로 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 같은 기간 코스피가 약 6% 급락하고 나스닥 지수가 1.3% 하락한 것과 대비되는 매우 강력한 흐름입니다. 이 포트폴리오는 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 개별 종목의 PEG(주가 수익 비율 대비 성장률) 지표를 엄밀하게 분석하여 밸류에이션 우위가 있는 자산에 집중했기에 시장 하락에도 견조한 흐름을 이어갔습니다.

### 밸류에이션으로 읽는 보유 종목의 진단

보유 종목의 현재 상태는 '고성장과 저평가'의 기로에 선 모습을 보입니다. 브로드컴(AVGO)과 엔비디아(NVDA)는 현재 PER가 각각 65.4, 34.5로 수치상으로는 다소 높아 보이나, PEG 지표가 각각 0.44와 0.62에 불과해 미래 성장성에 비해 주가는 여전히 저평가되어 있다는 판단이 가능합니다. 특히 마이크론(MU)은 PER 22.9, PEG 0.14라는 압도적인 수치로 시장의 우려를 불식시키며 기술적 반등을 주도할 것으로 기대됩니다.

반면, 최근 매수한 인텔(INTC)은 역설적으로 실적(EPS)은 마이너스(-2.11)를 기록 중이지만, 향후 AI 공급망 복구와 밸류에이션 재평가에 따른 PER 연계 수익률 개선을 기대하는 전략적 포지션으로 해석됩니다. TQQQ와 SOXL 같은 레버리지 ETF는 지수 변동성을 더욱 확대하는 역할을 하고 있어, 시장의 일시적 변동성이 포트폴리오 전체의 수익률에 증폭기 역할을 수행하고 있습니다.

### 전략적 섹터 로테이션의 승부수

최근 매매 기록에서 드러나는 이 포트폴리오의 핵심 철학은 '과감한 차익 실현과 기회 비용 축소'입니다. 메타(META)의 일부를 매도한 결정은 광고 시장의 경쟁 심화와 AI 수익화 지연이라는 리스크 요인을 선제적으로 관리하고, 자금을 성장성이 더욱 확실한 AI 및 반도체 섹터로 재배치한 센스 있는 움직임으로 평가됩니다.

구체적으로 8월 7일과 14일에는 TQQQ와 SOXL을 일부 매도하여 포트폴리오 내 델타를 조정하고, 확보한 유동성을 인텔(INTC) 투자로 돌린 점은 눈길을 끕니다. 이는 단순히 반도체 섹터가 좋다는 맹연성이 아닌, 밸류에이션과 모멘텀을 동시에 고려해 리스크를 헤지하며 수익 곡선을 키우려는 세련된 운용 능력을 보여줍니다. 반도체 지수(SOXX)의 PEG가 시장 평균 대비 저평가되어 있다는 판단 하에 SOXL로 물량을 집중한 7월 말의 매수 심리는 현재까지 유효하며 높은 수익을 가져왔습니다.

### 시장 전망: 혼란 속의 기회

미국 10년물 국채 금리가 4.7% 수준을 유지하고 있어 성장주의 밸류에이션 확대에는 제약이 따르겠지만, PEG 1 미만의 반도체 밸류에이션은 여전히 매력적입니다. 현재 급등한 반도체 섹터의 상승 모멘텀은 아직 유효하나, 일일 변동성 관리가 필수적입니다. 코스피의 외식은 당분간 지속될 것이나, 실질적인 실적 호전과 AI 수요가 확인되는 미국 반도체 및 기술 섹터가 하방 지지선을 지키며 상승 여력을 남겨둘 것으로 판단됩니다.

우리는 시장의 잡음 속에 묻히지 않고, 차트와 수치가 말해주는 진정한 '가치'를 포착해야 할 시점입니다.

#### 보유 종목 현황

종목

수량

매입가

현재가

PER

AVGO (브로드컴)

5.67

$326.03

$392.43

65.4

AMD (어드밴스드 마이크로 디바이스스)

7.17

$198.62

$506.00

131.4

MU (마이크론)

0.25

$996.00

$1,011.75

22.9

NVDA (엔비디아)

25.76

$183.15

$225.01

34.5

AMZN (아마존)

1.95

$208.39

$261.31

21.1

META (메타)

0.64

$653.56

$568.97

21.4

TQQQ (울트라 프로 QQQ)

1.19

$76.34

$76.40

34.8

SOXL (반도체 불ETF)

17.09

$71.22

$151.53

53.4

INTC (인텔)

2.80

$104.56

$103.49

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#### 최근 주요 거래 내역

일자

구분

종목

수량

가격

2026-08-14

매수

INTC (인텔)

2.80

$104.56

2026-08-14

매도

SOXL (반도체 불ETF)

0.90

$145.36

2026-08-07

매도

SOXL (반도체 불ETF)

0.95

$132.33

2026-08-07

매도

TQQQ (울트라 프로 QQQ)

0.51

$72.03

2026-07-31

매수

SOXL (반도체 불ETF)

1.57

$114.72

2026-07-31

매도

TQQQ (울트라 프로 QQQ)

0.30

$63.30

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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