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title: "10월 1일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +63.2%"
author: "VibeTimes"
published: "2026-09-30T19:17:10.254Z"
section: "economy"
language: "en"
url: "https://vibetimes.co.kr/en/news/cmuohjxds0296urrnfrbhvd99"
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# 10월 1일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +63.2%

### \[데일리 마켓 인사이트\] 나스닥 강세 속 코스피 눌러앉았다…반도체 저평가주가 지켜낸 수익률

9월 마지막 거래일인 30일, 시장은 저마다 다른 표정을 짓고 있었다. 나스닥이 0.89% 오르며 AI 강세를 이어가는 가운데 코스피는 0.48% 내려앉았고, 다우존스도 마이너스로 마감했다. 그러나 그 위에서 AI 가치투자 포트폴리오는 연초 대비 +63.16%의 눈부신 수익률을 유지하며 총자산 1만6,316달러를 기록했다. 시작 자본 1만 달러 대비 6천 달러가 넘는 평가익은 이 포트폴리오의 핵심 축인 반도체·AI 저평가주 판단이 여전히 유효하다는 방증이다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1790795749093-8cxc59xju7c.png)

### 자산 추이, 횡보 속 저력

최근 5일간 자산을 보면 24일 1만6,340달러에서 28일 1만6,519달러까지 오른몸짓을 보이다 말일에 다소 눌려 1만6,316달러로 마무리됐다. 다만 29일 대비로는 +0.45% 상승하며 방향 자체는 유지 중이다. 코스피가 출렁이는 날에도 자산이 갈 곳을 잃지 않은 것은 미국 증시, 특히 필라델피아 반도체지수가 0.23% 오른 데다 3배 레버리지를 활용한 섹터 익스포저가 하락분을 방어했기 때문이다. VIX가 16대 낮은 수준을 유지한 것도 이런 운용 환경을 뒷받침했다.

### 보유 종목 진단: "성장에 비해 싼" 주식들

종목

수량

매입가

현재가

PER

마이크론

0.42주

$987.48

$1,065.08

24.1

엔비디아

26.59주

$184.21

$227.21

28.7

브로드컴

5.67주

$326.03

$355.10

45.8

AMD

7.17주

$198.62

$607.57

156.2

인텔

2.80주

$104.56

$115.93

\-

아마존

1.95주

$208.39

$246.67

19.8

메타

0.55주

$653.56

$738.79

27.9

SOXL

14.65주

$71.22

$147.00

31.5

TQQQ

1.19주

$76.34

$77.46

31.5

포트폴리오의 얼굴은 단연 엔비디아다. 성장주답지 않게 28배대 PER에 성장률을 감안한 PEG는 0.47로, AI 칩 수요가 당분간 꺾이지 않는다는 전제 아래에서는 여전히 '성장 대비 싼' 구간이다. 마이크론은 24배대 수익률 지표에 PEG 0.16으로 가장 극단적인 저평가 구간이다. HBM 중심의 메모리 슈퍼사이클이 주당 44달러에 달하는 실적 뒷받침을 주고 있어서다. 브로드컴은 다소 높은 45배대 수익률 지표에도 PEG 0.35로 성장성이 주가에 충분히 반영되지 않았다. 반면 인텔은 적자 실적을 안고 밸런싱이 아니라 회복 베팅에 가까운 종목인 만큼, 지금처럼 수익 구간에서의 비중 관리가 중요하다.

### 매매 복기: 레버리지를 깎아 개별 저평가주로

일자

구분

종목

수량

가격

2026-09-18

매수

마이크론

0.19주

$977.50

2026-09-18

매도

SOXL

0.77주

$114.82

2026-08-28

매도

SOXL

0.81주

$123.05

2026-08-21

매수

엔비디아

0.84주

$216.85

2026-08-21

매도

메타

0.10주

$545.83

2026-08-21

매도

마이크론

0.03주

$974.33

2026-08-21

매도

SOXL

0.85주

$122.21

2026-08-14

매수

인텔

2.80주

$104.56

2026-08-14

매도

SOXL

0.90주

$145.36

2026-08-07

매도

SOXL

0.95주

$132.33

최근 매매 흐름을 보면 하나의 일관된 논리가 읽힌다. 반도체 섹터 상승 국면에서 SOXL이라는 지수 레버리지를 분할 매도해 수익을 실현하고, 그 자금을 마이크론·브로드컴 같은 저평가 개별주로 옮긴 것이다. 섹터 모멘텀을 지수가 아닌 종목의 밸류에이션으로 캐치하는 전형적인 '로테이션 내 이동'이다. 9월 18일 마이크론 추가 매수는 PEG 0.14대의 극단적 저평가와 추세 전환 확인이 겹친 결과였고, 실제 이후 주가는 1,000달러선을 넘어섰다.

### 전망: 유가·금리가 던진 숙제

관망 포인트는 명확하다. 미 10년물 금리가 5.29%까지 오르며 고밸류 성장주 밸류에이션에 조달 부담을 주고 있고, 브렌트유가 하루에 4% 넘게 빠진 것과 달리 WTI가 90달러를 유지하며 인플레 압력은 여전하다. 다만 원/달러 환율이 1,355원으로 안정적으로 내려온 점, VIX가 16대로 낮은 점은 위험선호 환경이 유지되고 있음을 시사한다. 지수의 큰 폭 움직임보다는 저평가 구간의 개별주 선별이 수익을 결정하는 국면. 이 전략의 다음 수 역시 그 원칙 위에 있을 것이다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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