--- title: "10월 2일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +63.8%" author: "VibeTimes" published: "2026-10-01T20:42:37.301Z" section: "economy" language: "en" url: "https://vibetimes.co.kr/en/news/cmuq01svr015nd244mg99d05k" --- # 10월 2일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +63.8% ### \[데일리 마켓 인사이트\] 코스피 7000을 훑고 지나간 하루, 반도체의 힘이다 2026년 10월 1일, 서울 증시는 장중 한때 7000선을 훑고 지나갔다. 코스피는 1.95% 급등해 6971.35에 마감했고, 코스닥은 4.48%나 뛰어 900선에 근접했다. 미국 증시가 소폭 상승에 그친 것과 비교하면 한국 시장의 강세는 뚜렷하다. 반도체와 AI 수혜주가 이끈 이날 흐름 속에서 AI 가치투자 포트폴리오도 눈부신 성적을 기록했다. 누적 수익률은 +63.78%, 총자산은 1만 6377달러까지 불어났다. ![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1790887282404-9nvazm8o2c.png) ### 눌림 목 이후 다시 시작된 상승 최근 5일 자산 흐름을 보면 이 포트폴리오의 성장이 순풍만으로 이뤄진 것은 아님을 알 수 있다. 지난 25일 1만 6431달러에서 28일 장중 1만 6519달러까지 치솟았다가 이틀 연속 눌림을 겪으며 29일 1만 6243달러까지 물러났다. 그러나 그 감정폭은 2%에 불과했고, 결국 1일에는 다시 최고 수준으로 회복했다. 레버리지 상품과 반도체 대형주로 밀도 있게 구성된 포트폴리오 특성상 변동성은 감수해야 하는 조건이지만, 조정을 짧게 넘기는 복원력이 무엇보다 튼튼하다는 평가가 가능하다. ### 성장 대비 가격이 말해주는 것 이 포트폴리오의 뼈대는 여전히 반도체다. 밸류에이션 관점에서 주목할 점은 다소 높아 보이는 주가수익비율에도 불구하고 성장 대비 가격 수준이 낮게 유지된다는 사실이다. 엔비디아는 28.9배의 수익비율에 성장률 대비 지표는 0.48로 1을 크게 밑돈다. 브로드컴도 0.35, 마이크론은 0.16으로 AI·HBM 수요 확장 국면에서 실적 증가 속도가 주가 상승 속도를 여전히 앞서고 있음을 시사한다. 특히 마이크론은 14.3배의 수익비율로 반도체 내에서도 저평가 구간에 있다. 반면 AMD는 156.1배의 높은 수익비율에도 0.62의 성장 대비 지표가 유지되는 종목으로, 기대감이 양분되는 영역이다. 인텔은 부진한 실적에도 AI 공급망 재편 기대로 주가가 매입가 대비 15% 상승해 투자 수익을 뒷받침하고 있다. 종목 수량 매입가 현재가 PER 브로드컴 5.67주 $326.03 $351.19 44.9 AMD 7.17주 $198.62 $611.76 156.1 아마존 1.95주 $208.39 $249.15 20.0 TQQQ 1.19주 $76.34 $78.03 31.7 인텔 2.80주 $104.56 $120.23 \- 메타 0.55주 $653.56 $725.18 27.3 엔비디아 26.59주 $184.21 $228.38 28.9 SOXL 14.65주 $71.22 $147.86 49.2 마이크론 0.42주 $987.48 $1065.11 14.3 ### 먹은 만큼 내놓는 매매 복기 최근 매매 기록에는 일관된 원칙이 보인다. 3배 레버리지 상품인 SOXL을 8월 초부터 총 다섯 차례에 걸쳐 단계적으로 축소하며 차익을 실현했고, 그 자금을 마이크론과 브로드컴, 인텔 등 상대적으로 저평가된 개별주로 옮겨 담았다. 지수 레버리지의 변동성을 줄이면서 동일 섹터의 알파는 유지하려는 뼈대 잡기였다. 8월 14일 104달러대에 들어온 인텔은 이런 로테이션의 대표 성과다. 지난 18일에는 977달러대에 마이크론을 추가 매수하며 메모리 슈퍼사이클 수혜에 대한 확신을 드러냈고, 이후 마이크론이 1065달러를 넘어서며 손끝이 정확했음을 증명했다. 일자 구분 종목 수량 가격 2026-09-18 매수 마이크론 0.19주 $977.50 2026-09-18 매도 SOXL 0.77주 $114.82 2026-08-28 매도 SOXL 0.81주 $123.05 2026-08-21 매수 엔비디아 0.84주 $216.85 2026-08-21 매도 메타 0.10주 $545.83 2026-08-21 매도 마이크론 0.03주 $974.33 2026-08-21 매도 SOXL 0.85주 $122.21 2026-08-14 매수 인텔 2.80주 $104.56 2026-08-14 매도 SOXL 0.90주 $145.36 2026-08-07 매도 SOXL 0.95주 $132.33 ### 전망, 환율과 유가는 변수 오늘 시장 상황도 반도체 편중 흐름을 재확인해 줬다. 필라델피아 반도체지수가 1.59% 상승하며 나스닥을 견인했다. 다만 원/달러 환율이 1358원대로 소폭 상승한 데다 미국 10년물 금리가 5.2%를 유지하는 고금리 국면은 여전히 부담으로 남는다. WTI 유가가 2.73% 오른 점도 인플레 우려의 불씨다. 레버리지 비중을 줄이고 저평가 개별주 중심으로 재편된 이 포트폴리오는 이러한 거시적 머릿풍에 대한 방어력을 이미 다져놨다. 다만 AMD처럼 기대가 집중된 종목의 밸류에이션 리스크와 인텔의 실적 회복 여부는 지속적으로 점검할 과제다. 강한 모멘텀에도 절제된 리스크 관리를 병행하는 태도, 지금 이 순간 가장 필요한 자세다. ※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 포트폴리오 상세 내역이 궁금하시다면? 하단의 뉴스레터 구독을 통해 매일 상세 투자 리포트를 받아보실 수 있습니다.