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title: "AI 가치투자 포트폴리오, 투자 리포트상 누적 수익률 71% 돌파 화려한 성적표"
author: "VibeTimes"
published: "2026-10-07T03:53:55.737Z"
section: "economy"
language: "en"
url: "https://vibetimes.co.kr/en/news/cmuxkmiku834jax918q7xlusb"
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# AI 가치투자 포트폴리오, 투자 리포트상 누적 수익률 71% 돌파 화려한 성적표

### 美 증시 완만한 상승에 국내 증시 부진…반도체 중심 ‘AI 가치투자 포트폴리오’ 수익률 +71%

7일 새벽 한국시각 기준 미 증시는 다우존스가 0.49% 오르며 5만1521선을 기록하는 등 나스닥과 S&P500이 함께 상승 마감했다. 반면 앞선 날 코스피는 0.79% 내려 6886선을 기록했고, 코스닥은 1.41% 하락하는 등 국내 증시의 분위기는 다소 얼어붙은 모습이다. 글로벌 증시의 온도차 속에서, 이 포트폴리오의 누적 수익률은 +71.13%를 기록하며 총자산 1만7113달러로 꾸준한 우상향 곡선을 그리고 있다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1791345104051-8uxny4bah6e.png)

### ‘1만6천 달러의 벽’을 넘으며

자산 추이를 보면 지난 9월 30일 1만6316달러에서 출발한 이 포트폴리오는 10월 첫 주에 들어 상승 속도를 높였다. 10월 1일 1만6378달러, 2일 1만6527달러를 거쳐 5일 1만6951달러, 그리고 6일에는 1만7113달러까지 치솛으며 사흘 만에 700달러가량 불어났다. 특히 반도체 관련 종목의 강세가 주도한 구간으로, 필라델피아 반도체지수가 0.34% 오르는 가운데 레버리지 상품과 개별 칩 종목이 수익을 견인한 것으로 풀이된다.

### 보유 종목 진단: 성장 대비 저평가가 숨은 승부처

이 포트폴리오의 축은 철저히 반도체에 놓여 있다. 최대 보유 종목인 엔비디아는 PER 30.2배에 그치지 않고, 성장률을 반영한 PEG가 0.29에 불과해 여전히 ‘성장 대비 저평가’ 논리가 유효하다는 평가다. 마이크론은 PER 14.3배, PEG 0.16으로 수익성 대비 주가가 낮게 책정돼 있으며, HBM·메모리 슈퍼사이클 수혜를 실적으로 입증해낸 상황이다. 광대역 통신칩 강자 브로드컴 역시 PER 46.3배로 다소 부담스럽지만 PEG 0.35를 고려하면 성장이 주가를 따라잡지 못한 구간이다. 다만 AMD는 PER이 161배에 달해 단기 밸류에이션 부담은 크고, 인텔은 흑자전환 전 단계라 수익 모멘텀 대비 변동성 리스크가 상존한다. 아마존(PER 20.2배)과 메타(PER 28배)는 상대적으로 건전한 멀티플을 유지하며 균형을 잡아주는 역할을 하고 있다.

종목

수량

매입가

현재가

PER

엔비디아

26.59주

$184.21

$238.90

30.2

마이크론

0.42주

$987.48

$1,063.96

14.3

브로드컴

5.67주

$326.03

$362.51

46.3

AMD

7.17주

$198.62

$631.75

161.2

아마존

1.95주

$208.39

$251.40

20.2

메타플랫폼즈

0.55주

$653.56

$741.90

28.0

인텔

2.80주

$104.56

$116.19

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소엑스엘(SOXL)

14.65주

$71.22

$164.27

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TQQQ

1.19주

$76.34

$83.12

\-

### 매매 복기: 레버리지의 비중을 줄이고 개별주로

최근 거래 패턴에서 눈에 띄는 것은 소엑스엘의 지속적인 일부 매도다. 8월 초 132달러선부터 9월 중순 114달러선까지 반복적인 차익 실현을 진행하며 3배 레버리지의 변동성 리스크를 관리해왔다. 마감된 자금은 마이크론과 브로드컴 등 저평가 개별주로 이동했는데, 특히 9월 18일 마이크론 추가 매수는 선행주가수익비 6배대와 낮은 성장 조정 밸류에이션을 근거로 한 전형적인 가치 접근이었다. 8월 21일 메타 일부 매도 역시 섹터 로테이션에 대응한 리밸런싱으로 읽힌다.

일자

구분

종목

수량

가격

2026-09-18

매수

마이크론

0.19주

$977.50

2026-09-18

매도

소엑스엘

0.77주

$114.82

2026-08-28

매도

소엑스엘

0.81주

$123.05

2026-08-21

매수

엔비디아

0.84주

$216.85

2026-08-21

매도

메타플랫폼즈

0.10주

$545.83

2026-08-21

매도

마이크론

0.03주

$974.33

2026-08-21

매도

소엑스엘

0.85주

$122.21

2026-08-14

매수

인텔

2.80주

$104.56

2026-08-14

매도

소엑스엘

0.90주

$145.36

2026-08-07

매도

소엑스엘

0.95주

$132.33

### 시장 전망: 낙관 속의 경계

대외 지표는 호재와 경계가 공존한다. 변동성지수(VIX)가 15.01까지 내려오며 시장 심리는 안정권에 안착했고, 원/달러 환율은 1338원대로 하락해 외국인 자금 유입 여건이 개선됐다. 반면 브렌트유가가 100달러를 웃돌고 WTI도 90달러선을 유지하는 등 에너지 인플레 압력이 상존하며, 미국 10년물 금리가 5.27%의 고공행진을 이어가는 점은 성장주 밸류에이션의 상단을 제약하는 변수다. 비트코인이 1.88%, 이더리움이 3.60% 하락한 것도 위험선호 심리의 미세한 균열로 해석될 수 있다. 이 포트폴리오의 레버리지 비중 축소와 저평가 종목 중심 재배치 전략은 이런 양가적 환경에 맞는 대응이라 하겠다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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