---
title: "낙폭 속에도 흔들림 없는 투자 리포트, AI 포트폴리오 누적 수익률 73% 유지"
author: "VibeTimes"
published: "2026-10-08T05:19:27.356Z"
section: "economy"
language: "ja"
url: "https://vibetimes.co.kr/ja/news/cmuz35pel1q192r3s6dbf6pfi"
---

# 낙폭 속에도 흔들림 없는 투자 리포트, AI 포트폴리오 누적 수익률 73% 유지

### 떨어지는 낫, 버티는 포트폴리오

코스피가 하루 만에 86포인트 넘게 무너지며 1%대 하락으로 마감한 가운데, AI 가치투자 포트폴리오는 여전히 +73.16%의 누적 수익률을 유지하고 있다. 자산 규모는 1만 달러에서 출발해 1만 7,315달러까지 불어난 상태. 나스닥 선물이 보합권에서 소폭 아래를 맴도는 점을 감안하면, 지금은 상승장의 휴식국면인지 조정의 시작인지를 가늠하는 지점이다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1791436696775-nv2g227oda.png)

### 다섯 날짜리 900달러, 완만한 계단식 성장

최근 5거래일 흐름을 보면 자산은 1만 6,378달러에서 1만 7,316달러로 꾸준히 우상향했다. 급등이 아니라 매일 조금씩 쌓아 올리는 계단식 등반이다. 특히 하루 수백 달러씩 오르는 동안 레버리지 상품의 비중을 계속 깎아왔다는 점은 지수가 강세인 동안에도 과열 구간의 리스크를 분산하려는 의도로 읽힌다.

### 보유 종목 진단: 성장 대비 가격이 남은 곳에 투자했다

종목

수량

매입가

현재가

PER

브로드컴

5.67주

$326.03

$375.81

46.3

AMD

7.17주

$198.62

$649.42

165.7

아마존

1.95주

$208.39

$256.29

20.6

TQQQ

1.19주

$76.34

$84.25

34.2

인텔

2.80주

$104.56

$112.50

\-

메타

0.55주

$653.56

$738.88

27.8

엔비디아

26.59주

$184.21

$239.24

30.2

SOXL

14.65주

$71.22

$164.26

37.1

마이크론

0.42주

$987.48

$1,045.56

14.1

눈에 띄는 것은 엔비디아와 마이크론이다. 엔비디아는 성장률 대비 주가 수준을 뜻하는 PEG가 0.29로, AI 수요가 실적로 이어지는 만큼 주가가 아직 따라가지 못했다는 해석이 가능하다. 마이크론은 PER 14배에 PEG 0.16으로 HBM 특수에도 밸류에이션이 낮게 남아 있다. 반면 AMD는 주가가 매입가의 3배를 넘어서며 단기 과열 신호를 보이고, 인텔은 적자 EPS를 안고 회복 기대에 기대는 구간이라 변동성 관리가 필요하다.

### 매매 복기: 레버리지를 깎아 저평가 개별주로

일자

구분

종목

수량

가격

2026-09-18

매수

마이크론

0.19주

$977.50

2026-09-18

매도

SOXL

0.77주

$114.82

2026-08-28

매도

SOXL

0.81주

$123.05

2026-08-21

매수

엔비디아

0.84주

$216.85

2026-08-21

매도

메타

0.10주

$545.83

2026-08-21

매도

마이크론

0.03주

$974.33

2026-08-21

매도

SOXL

0.85주

$122.21

2026-08-14

매수

인텔

2.80주

$104.56

2026-08-14

매도

SOXL

0.90주

$145.36

2026-08-07

매도

SOXL

0.95주

$132.33

거래 내역의 축은 명확하다. 3배 레버리지 SOXL을 여러 차례에 걸쳐 분할 매도하며 차익을 실현하고, 그 자금을 마이크론·엔비디아·인텔 같은 개별주로 옮겼다. 강세장에서 레버리지를 유지하는 대신 성장 대비 저평가 구간의 현물주로 교체한 것은 지수 랠리의 후반부에 대비한 리스크 관리로 평가된다. 광고 시장 경쟁 우려 속에 메타 일부를 정리한 것도 섹터 로테이션에 순응한 수순이다.

### 전망: 유가와 금리가 던지는 변수

지금 시장을 누르는 것은 반도체 펀더멘털이 아니다. 브렌트유가 배럴당 102달러를 넘기며 2%대 상승했고, 미 10년물 금리는 5.2%대에서 멈춰 선다. 유가발 인플레이션과 높은 금리가 밸류에이션 부담으로 작용할 경우 다우가 0.66% 하락한 것처럼 실적 중심 종목 위주의 골든크로스가 이어질 수 있다. 비트코인이 3%대 하락하며 위험선호가 식었다는 신호도 나오는 만큼, 단기 조정은 유효하다. 다만 필라델피아 반도체 지수의 조정 폭이 제한적이고 핵심 보유종목들의 성장 대비 가격이 아직 부담스럽지 않은 만큼, 이 전략은 조정을 기회로 삼는 태도를 유지할 만하다. 급락장에서는 현금 확보 여부가 승부처이다. 현재 현금 잔고가 0이라는 점만은 유념할 대목이다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

포트폴리오 상세 내역이 궁금하시다면?

하단의 뉴스레터 구독을 통해 매일 상세 투자 리포트를 받아보실 수 있습니다.