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title: "AI 가치투자 포트폴리오, 시장 급락 속에도 투자 리포트상 +30% 수익률 사수"
author: "VibeTimes"
published: "2026-11-03T17:12:56.516Z"
section: "economy"
language: "ja"
url: "https://vibetimes.co.kr/ja/news/cmw0y340o2edejxq9wtr18huw"
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# AI 가치투자 포트폴리오, 시장 급락 속에도 투자 리포트상 +30% 수익률 사수

### 한미 시장 엇갈림 속, 'AI 가치투자 포트폴리오' +30% 유지

3일 코스피가 3.59% 급락하며 5648.79에 마감한 가운데, 'AI 가치투자 포트폴리오'는 총자산 1만3007달러로 수익률 +30.08%를 사수했다. 미국 증시는 나스닥이 1%대 상승하며 기술주를 지지한 반면 아시아 시장과 환율에서는 뚜렷한 위험 회피 심리가 감지됐다. 특히 원달러 환율이 1344원까지 급등하며 외국인 자금 이탈 우려가 컸으나, 필라델피아 반도체 지수가 3.47% 급등한 것은 이 포트폴리오의 핵심 축인 AI 인프라 투자 수요가 여전히 견고하다는 방증이다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1793725889527-3ke48vapmd.png)

### 한 주 사이 1500달러 증발…수익률은 여전히 견조

포트폴리오 자산은 지난달 29일 1만5111달러를 고점으로 흐름이 꺾여 3일에는 1만3007달러를 기록했다. 단 일주일 만에 2000달러 안팎의 자산이 감소한 셈이다. 그러나 초기 자본 1만 달러 대비 +30%의 수익률은 여전히 시장 대비 우수한 성과다. 반도체와 AI 성장주에 집중된 포트폴리오 특성상 변동성이 큰 것은 감수해야 할 비용이며, 최근의 조정은 레버리지 상품과 초고평가 종목 중심의 눌림으로 해석된다.

### 밸류에이션으로 본 보유 종목 진단

종목

수량

매입가

현재가

PER

브로드컴

5.67주

$326.03

$322.23

41.2

아마존

1.95주

$208.39

$245.63

19.9

인텔

2.80주

$104.56

$59.97

\-

메타

0.55주

$653.56

$606.73

20.7

SOXL

13.92주

$71.22

$68.17

\-

TQQQ

1.13주

$76.34

$59.46

\-

엔비디아

24.00주

$184.21

$202.06

25.5

마이크론

1.30주

$930.96

$833.59

11.2

AMD

6.47주

$198.62

$466.84

119.1

TSM

0.44주

$431.81

$398.63

25.8

포트폴리오의 최대 보유주인 엔비디아는 주당순이익 대비 주가수익비율이 25배 수준이면서 성장률을 반영한 PEG가 0.25에 불과해, 성장 대비 주가가 여전히 저평가되었다는 판단이 가능하다. 마이크론은 주가수익비율 11배에 PEG 0.16으로 성장 속도 대비 가장 매력적인 구간에 있다. HBM 수요 폭증으로 주당순이익이 74달러를 기록한 점은 메모리 슈퍼사이클 논리를 뒷받침한다. 반면 AMD는 주가수익비율이 119배를 넘어 표면적으로는 고평가로 보이나, PEG가 0.5 수준이라 향후 이익 성장이 기대치에 미달하면 조정 압력이 커질 수 있는 이중적 구조다. 인텔은 적자 지속으로 매매에 신중함이 요구된다.

### 최근 매매 복기: 차익 실현과 저평가 재배치

일자

구분

종목

수량

가격

2026-10-30

매수

TSM

0.44주

$431.81

2026-10-30

매도

AMD

0.34주

$566.42

2026-10-23

매수

마이크론

0.47주

$856.49

2026-10-23

매도

엔비디아

1.26주

$212.21

2026-10-23

매도

AMD

0.36주

$507.93

2026-10-16

매수

마이크론

0.31주

$931.24

2026-10-16

매도

엔비디아

1.33주

$217.23

2026-10-09

매수

마이크론

0.11주

$1035.84

2026-10-09

매도

TQQQ

0.06주

$80.23

2026-10-09

매도

SOXL

0.73주

$142.52

최근 한 달간의 매매는 명확한 원칙을 따르고 있다. AMD의 185% 상승분을 단계적으로 실현해 단일 종목 집중 리스크를 줄였고, 조정에 따라 내려온 마이크론과 TSM을 분할매수하며 자금을 섹터 내 저평가 구간으로 재배치했다. 엔비디아의 일부 매도 역시 핵심 지분은 유지하면서 비중 과다를 해소하는 방어적 조치였다. 레버리지 ETF인 SOXL과 TQQQ의 축소도 급변동 국면에서 현금을 확보한 전략적 선택으로 평가된다.

### 전망: 금리와 환율이 관건

미국 10년물 금리가 4.96%까지 상승하며 성장주 밸류에이션에 부담을 주고 있고, 원달러 환율 급등은 아시아 시장 유동성에 여전히 제약으로 작용할 수 있다. 다만 VIX가 20점대에 안착했고 반도체 지수가 강세로 마감한 점은 리스크 선호 흐름이 완전히 꺾이지 않았음을 보여준다. 밸류에이션 여력이 확인된 핵심 종목을 유지하면서 변동성 국면에서 분할 매수 원칙을 지키는 것이 향후 수익률 방어의 핵심이 될 것이다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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