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title: "11월 10일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +18.6%"
author: "VibeTimes"
published: "2026-11-10T01:53:46.027Z"
section: "economy"
language: "ja"
url: "https://vibetimes.co.kr/ja/news/cmwa19v7x1ozbog4yr3w732cr"
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# 11월 10일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +18.6%

### 폭발한 반도체, 1만 8천 달러를 향한 질주

반도체의 봄이 돌아왔다. 필라델피아 반도체지수가 하루에 6.85% 급등하며 1만 고지를 확실히 다지는 가운데, 코스피와 코스닥이 나란히 3%대 상승을 기록했고 뉴욕증시 3대 지수도 전방위로 치솟았다. VIX가 22%나 폭락하며 20선 아래로 내려온 것은 공포가 빠르게 가라앉고 있음을 보여준다. 이런 시장 열기 속에서 AI 가치투자 포트폴리오는 총자산 1만 1,856달러, 수익률 +18.57%로 견조한 흐름을 이어가고 있다. 직전 주 급락 국면에서의 냉정한 분할매수가 다시 한번 빛을 발한 셈이다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1794275443844-rpst95iqxkq.png)

### 급락 후 반등, 자산 곡선의 굴곡

최근 5일간 자산 추이를 보면 이 포트폴리오의 굴곡이 뚜렷하다. 지난 3일부터 4일까지 1만 3,400달러선까지 올랐던 자산은 반도체 조정 국면에 직격탄을 맞아 6일 1만 1,303달러까지 후퇴했다. 그러나 조정장에서 메모리 저평가 매수를 이어간 판단이 9일 반등과 함께 성과로 돌아오며 자산을 1만 1,856달러까지 끌어올렸다. 누적 수익률 +18.57%는 낙폭을 참지 않고 오히려 저가 매수로 활용한 전략이 만든 결과다.

### 보유 종목 진단: 저평가의 결이 다르다

보유 종목을 밸류에이션으로 진단하면 매력의 결이 제각각이다. 마이크론은 성장률 대비 주가가 얼마나 저렴한지를 재는 PEG가 0.16, 선행주가수익비 4배 안팎이라는 점에서 이번 조정장의 핵심 매수 대상이었다. HBM 수요가 메모리 슈퍼사이클을 견인한다는 논리가 유효한 이상 EPS 74달러의 실적 규모 대비 주가는 여전히 부담이 없다. 엔비디아 역시 PEG 0.23으로 성장 대비 밸류에이션 부담이 크지 않아 핵심 지분을 유지할 명분이 충분하다. 반면 AMD는 이번 반등에서 주가가 449달러까지 급등하며 100%에 가까운 수익을 기록했지만, 주가수익비 95.9배라는 수치는 실적 성장이 주가 상승 속도를 따라잡아야 할 국면임을 시사한다. 인텔은 여전히 적자를 기록 중이라 회생 가능성에 대한 베팅의 성격이 짙다.

종목

수량

매입가

현재가

PER

브로드컴

5.67주

$326.03

$293.69

37.5

마이크론

1.50주

$894.69

$690.00

9.3

아마존

1.95주

$208.39

$259.30

21.0

인텔

2.80주

$104.56

$56.28

\-

메타

0.55주

$653.56

$610.15

20.8

SOXL

13.92주

$71.22

$45.97

17.3

TQQQ

1.13주

$76.34

$52.25

24.0

엔비디아

24.00주

$184.21

$186.64

23.6

TSM

0.44주

$431.81

$375.44

24.3

AMD

6.15주

$198.62

$449.04

95.9

### 매매 복기: 급락장이 주는 기회를 놓치지 않은 손

최근 거래 내역을 보면 전략의 일관성이 돋보인다. 지난달 초부터 마이크론을 1,000달러대 고점까지 여러 차례 나눠 매수하며 조정 때마다 비중을 늘렸고, 6일에는 주가가 656달러까지 밀리자 추가 매수로 마무리했다. 반대편에서는 AMD에 대해 철저한 차익 실현 원칙을 적용했다. 155%→185%→100% 수익 구간에서 세 차례에 걸쳐 일부 물량을 풀어 현금을 확보했고, 그 자금이 저평가된 마이크론과 TSM으로 순환하는 구조를 만들었다. 엔비디아 비중이 38%를 넘어서자 이 역시 분할 매도하며 단일 종목 리스크를 관리했다. 한 섹터 안에서 '급등 종목을 팔아 저평가 종목을 사는' 로테이션이 이 전략의 뼈대다.

일자

구분

종목

수량

가격

2026-11-06

매수

마이크론

0.20주

$656.39

2026-11-06

매도

AMD

0.32주

$404.40

2026-10-30

매수

TSM

0.44주

$431.81

2026-10-30

매도

AMD

0.34주

$566.42

2026-10-23

매수

마이크론

0.47주

$856.49

2026-10-23

매도

엔비디아

1.26주

$212.21

2026-10-23

매도

AMD

0.36주

$507.93

2026-10-16

매수

마이크론

0.31주

$931.24

2026-10-16

매도

엔비디아

1.33주

$217.23

2026-10-09

매수

마이크론

0.11주

$1,035.84

### 시장 전망: 유가와 금리가 남긴 숙제

당일 지표는 위험선호의 복원을 분명하게 가리킨다. VIX의 급락과 나스닥100 선물 3%대 강세, 금 선물의 동반 상승은 안전자산 선호 없이 위험자산으로 자금이 쏠리는 국면이다. 원/달러 환율이 1,345원으로 17원 넘게 내려온 것도 외국인 자금 유입 기대를 키운다. 다만 숙제는 남아 있다. 미국 10년물 금리가 4.8%대 고공에 머물러 성장주 밸류에이션의 상방을 누르고 있고, WTI가 5.5% 폭락한 것은 수요 둔화 우려의 그늘이기도 하다. 상승의 폭이 넓은 만큼 차익 실현 압력도 언제든 돌아올 수 있다. 이 포트폴리오가 보여준 것처럼 반등장에서는 비중 과다 종목의 수익을 실현하고, 저평가된 실적주로 재배치하는 원칙이 다음 조정에 대비하는 가장 확실한 보험이 될 것이다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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