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title: "AI 가치투자 포트폴리오, 투자 리포트 공개…하락장에도 47.79% 수익률 유지"
author: "VibeTimes"
published: "2026-09-13T20:09:23.087Z"
section: "economy"
language: "ko"
url: "https://vibetimes.co.kr/news/cmu08xvsd0ffeayh6g2os6t0t"
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# AI 가치투자 포트폴리오, 투자 리포트 공개…하락장에도 47.79% 수익률 유지

### 한국 증시 출렁, 반도체 투자 전략은 '저평가 무게중심'으로

아시아 증시가 일제히 출렁이는 가운데 코스피는 6909.91로 1.76% 하락 마감했다. 코스닥도 1.95% 내려가며 이번 주 리스크 오프 흐름을 이어받았다. 반면 전날 미국 증시는 다우존스가 1% 가까이 오르며 강세를 유지했고, 필라델피아 반도체 지수도 1.81% 상승에 그치지 않았다. 이런 이질적 흐름 속에서 AI 가치투자 포트폴리오는 초기 자본 대비 47.79%의 수익률을 유지하며 총자산 1만 4778달러를 기록, 하락장에서도 방어적 저력을 보여주고 있다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1789330095484-5ybt7gm3e2i.png)

### 자산 추이, 소폭 조정 국면

최근 5일간 자산은 1만 5258달러(9월 10일)를 정점으로 9월 11일 1만 4778달러로 소폭 물리는 모양새다. 그러나 9월 초 1만 4915달러대를 유지하던 흐름을 볼 때, 이는 추세 이탈이라기보다 조정 국면에서의 자연스러운 숨 고르기로 읽힌다. 특히 원달러 환율이 1341.05원으로 0.53% 하락하며 원화 강세가 나타난 점은 수출주 중심인 국내 증시에 부담으로 작용했지만, 달러 자산 비중이 높은 이 포트폴리오에는 중립적 요인이다.

### 보유 종목 진단 — 밸류에이션의 힘

종목

수량

매입가

현재가

PER

브로드컴

5.67주

$326.03

$360.83

46.1

AMD

7.17주

$198.62

$503.60

128.1

아마존

1.95주

$208.39

$251.89

20.3

TQQQ

1.19주

$76.34

$69.21

28.1

인텔

2.80주

$104.56

$100.32

\-

마이크론

0.23주

$996.00

$977.41

22.1

메타

0.55주

$653.56

$644.38

24.3

엔비디아

26.59주

$184.21

$218.36

28.2

SOXL

15.42주

$71.22

$115.76

38.5

포트폴리오의 양대 축은 엔비디아와 AMD다. 엔비디아는 현재가 218.36달러로 매입가 대비 약 18.5% 상승했고, 성장률 대비 주가수준을 재는 PEG가 0.55로 1에 못 미쳐 아직 저평가 여지를 남기고 있다. AMD는 매입가 198.62달러 대비 현재 503.60달러로 2.5배 이상 급등했는데, 128배에 육박하는 PER은 다소 부담스럽지만 EPS 증가 속도가 주가 상승을 상당 부분 흡수하고 있어 PEG 기준으로는 0.51대의 합리적 범위다. 마이크론의 PEG 0.14는 이번 포트폴리오 내 가장 뚜렷한 저평가 신호로, HBM 수요 확대가 실적 모멘텀을 뒷받침할 것으로 보인다. 반면 인텔은 EPS 마이너스 구간에서 벗어나는지가 관건이며, 현재가가 매입가를 하회하는 유일한 종목으로 신중한 모니터링이 필요하다.

### 매매 복기 — 반도체 비중 재편의 의도

일자

구분

종목

수량

가격

2026-08-28

매도

SOXL

0.81주

$123.05

2026-08-21

매수

엔비디아

0.84주

$216.85

2026-08-21

매도

메타

0.10주

$545.83

2026-08-21

매도

마이크론

0.03주

$974.33

2026-08-21

매도

SOXL

0.85주

$122.21

2026-08-14

매수

인텔

2.80주

$104.56

2026-08-14

매도

SOXL

0.90주

$145.36

2026-08-07

매도

SOXL

0.95주

$132.33

2026-08-07

매도

TQQQ

0.51주

$72.03

2026-07-31

매수

SOXL

1.57주

$114.72

최근 매매의 뚜렷한 축은 레버리지 ETF인 SOXL의 단계적 축소다. 7월 말 매수 후 반도체 섹터 강세 속에 8월 내내 분할 매도하며 차익을 실현, 고변동성 자산의 비중을 통제했다. 동시에 저평가 판단이 선명한 엔비디아와 AI 공급망 회복 기대가 걸린 인텔로 자금을 이동시킨 것은 '레버리지에서 개별 저평가주로'라는 전략적 재배치로 읽힌다. 메타 축소는 광고 경쟁 우려를 반영한 리스크 관리 차원이다.

### 시장 전망 — 변동성 수축 속 방어적 균형

미국 10년물 금리가 4.975%로 소폭 상승하며 성장주 밸류에이션에 부담을 주고 있으나, VIX가 15.84로 11% 이상 급락하며 시장 불안감은 진정 국면이다. 유가는 2%대 하락으로 인플레 우려를 일부 덜어주었다. 한국 증시의 단기 조정은 환율과 금리 변수에 따른 것으로, 반도체 펀더멘털 변화라기보다 자금 흐름의 문제로 판단된다. 이 포트폴리오는 저평가 성장주 중심의 무게중심을 유지하며, SOXL 추가 축소 여지와 인텔 실적 회복 여부가 향후 수익률의 분수령이 될 전망이다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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