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title: "10월 12일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +64.3%"
author: "VibeTimes"
published: "2026-10-11T09:37:38.678Z"
section: "economy"
language: "ko"
url: "https://vibetimes.co.kr/news/cmv3mockd12rwjxq9vne5e8nx"
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# 10월 12일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +64.3%

### 뉴욕 상승에도 코스피 급락…AI 가치투자 포트폴리오, -2.62% 조정 속 태연함

10일 새벽 미국 증시가 다우존스 0.83% 상승을 앞세워 일제히 올라선 가운데, 11일 코스피는 6625.93으로 2.62% 폭락하며 전 날의 상승 흐름을 단칼에 지워버렸다. 뜨거운 박스권을 지키려는 수급의 갈등이 날로 깊어지는 국면이다. 이런 시장 이변 속에서도 AI 가치투자 포트폴리오는 초기 자본 1만 달러 대비 64.31%의 수익률을 유지하며 묵직한 걸음을 지키고 있다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1791711346378-mlnfwt7zz9h.png)

### 5일 만에 5% 훌쩍 빠진 자산, 그러나 수익률은 여전히 탄탄

포트폴리오의 자산 흐름을 보면 10월 7일 1만7315.7달러로 정점을 찍은 뒤 이틀 만에 1만6431달러로 눌려 담일 대비 약 4.4% 하락했다. 반도체 관련 섹터 급락이 주된 원인이다. 그럼에도 전체 수익률은 여전히 64%대를 방어하고 있다. 급락 국면에서도 레버리지 비중을 줄이고 개별 저평가주로 자금을 재배치한 대응이 흔들림을 최소화한 셈이다.

### 보유 종목 진단: 성장 대비 가치가 아니라 "성장 속 저평가"에 베팅

보유 종목의 밸류에이션을 들여다보면 이 포트폴리오의 뼈대가 무엇인지가 드러난다. 엔비디아는 주가 수익비율 29.1배에 성장률 대비 밸류에이션(PEG)이 0.29로, 성장 속도에 비해 주가가 아직 덜 올라 있다는 판단이 가능하다. 브로드컴 역시 PEG 0.37로 AI 인프라 수요를 반영하기에 부족함이 있다는 해석이다. 마이크론은 주당순이익 74.33달러에 비해 현재가가 크게 부담스럽지 않은 수준이며, HBM 공급가 인상 모멘텀이 이를 뒷받침한다. 다만 AMD는 수익비율이 158배를 웃도는 만큼 성장 실적이 기대치를 충족하지 못하면 변동성이 클 수 있어 관찰이 필요하다.

종목

수량

매입가

현재가

PER

브로드컴

5.67주

$326.03

$360.14

46.0

AMD

7.17주

$198.62

$620.68

158.3

아마존

1.95주

$208.39

$254.06

20.4

인텔

2.80주

$104.56

$107.08

\-

메타

0.55주

$653.56

$720.89

27.2

엔비디아

26.59주

$184.21

$230.48

29.1

SOXL

13.92주

$71.22

$142.52

32.2

TQQQ

1.13주

$76.34

$80.23

32.6

마이크론

0.52주

$997.21

$1035.84

13.9

### 최근 매매 복기: 레버리지를 덜고 "진짜 저평가"로 옮겨 싣다

최근 거래의 흐름은 명확하다. 9일에는 3배 레버리지 상품인 SOXL과 TQQQ를 일부 매도해 변동성을 줄이고, 그 자금으로 마이크론을 추가 매수했다. 마이크론의 경우 선행 주가수익비율 5배, PEG 0.16이라는 극단적 저평가 근거가 제시됐고, 메모리 슈퍼사이클 지속이 뒷받침됐다. 급락장에서 저가 분할매수 기회로 삼겠다는 판단은 시장의 공포를 오히려 매수 기회로 전환하는 전형적인 가치투자 접근이다. 레버리지 축소와 저평가 우량주 편중이라는 이중 전략이 돋보인다.

일자

구분

종목

수량

가격

2026-10-09

매수

마이크론

0.11주

$1035.84

2026-10-09

매도

TQQQ

0.06주

$80.23

2026-10-09

매도

SOXL

0.73주

$142.52

2026-09-18

매수

마이크론

0.19주

$977.50

2026-09-18

매도

SOXL

0.77주

$114.82

2026-08-28

매도

SOXL

0.81주

$123.05

2026-08-21

매수

엔비디아

0.84주

$216.85

2026-08-21

매도

메타

0.10주

$545.83

### 시장 전망: 금과 달러가 주는 신호

당일 지표를 보면 미 10년물 금리가 5.244%로 고공를 지키는 가운데 금 선물은 1.43% 상승해 4216달러선을 돌파했다. 유가도 소폭 올라 인플레이션 부담이 완전히 가시지 않았음을 보여준다. 반면 변동성 지수(VIX)는 14.84로 3.7% 하락해 극단적 패닉 국면은 아니라는 신호다. 미국 증시는 상승 마감했으나 필라델피아 반도체 지수가 0.41% 내려앉은 점은 당분간 반도체 중심의 조정이 이어질 수 있음을 암시한다. 다만 이 포트폴리오의 경우 성장주 대비 저평가 우량주 비중이 높은 만큼 급락장에서 상대적으로 방어적인 구조를 갖추고 있다는 점은 긍정적이다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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