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title: "10월 25일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +38.5%"
author: "VibeTimes"
published: "2026-10-25T04:13:29.156Z"
section: "economy"
language: "ko"
url: "https://vibetimes.co.kr/news/cmvnba9yznpz9jxq9zoss8mvn"
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# 10월 25일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +38.5%

### \[데일리 마켓 인사이트\] 유가 급등에 흔들리는 시장, 반도체 밸류에이션은 여전히 빛난다

지난 밤 미국 증시는 다우존스가 1.23% 하락하는 등 위축된 모습이었다. WTI 유가가 3.8% 급등하며 인플레이션 부담이 부각됐고, 미 10년물 금리가 5% 직전까지 치솛으며 성장주 발목을 잡았다. 반면 코스피는 5550선을 지키며 외국인 수급이 반도체를 중심으로 계속 들어오고 있음을 보여줬다. 이런 이질적인 흐름 속에서 AI 가치투자 포트폴리오는 누적 수익률 +38.53%, 총자산 1만3853달러를 기록하며 시장 대비 견고한 성과를 유지하고 있다.

![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1792901537092-9guiw00ro66.png)

다만 단기적으로는 숨 고르기가 필요한 국면이다. 자산 추이를 보면 지난 19일 1만4308달러에서 22일 1만4923달러까지 반등한 뒤, 23일 하루 만에 1만700달러 가까이 감소했다. 하루 손실 폭이 7% 안팎에 이르는 것은 반도체·AI 관련 종목 비중이 높은 구조적 특성에서 비롯된다. 레버리지 상품과 고베타 종목이 섞인 만큼 하락일의 진폭이 크다는 점은 감수해야 할 부분이다. VIX가 19.45까지 오르며 변동성 확대 조짐이 보이는 상황에서는 더욱 그렇다.

보유 종목을 짚어보면, 이 포트폴리오의 뼈대는 여전히 성장 대비 저평가 논리 위에 서 있다. 엔비디아는 주가 212달러, 성장률 대비 밸류에이션(PEG)이 0.27로 여전히 낮은 수준이다. 마이크론은 주가 조정에도 현재 이익 기준 11.5배의 낮은 밸류에이션과 PEG 0.16을 기록하며 메모리 슈퍼사이클 서사를 뒷받침한다. AMD는 매입가 대비 +155% 급등하며 현재 이익 대비 밸류에이션이 129배로 부담스럽게 높아졌지만, 높은 성장률이 이를 상쇄한다는 판단 아래 핵심 지분이 유지됐다. 반면 인텔은 적자(EPS -2.12달러)에 현재가가 매입가를 18% 가까이 밑돌며 고전 중이다. 삼성전자 HBM 추월 실패 등 변수 속에 반등 여부가 관건이다.

### NVDA·AMD 매도, MU 매수 — '비중 관리 + 재배치' 전략

최근 거래는 명확한 철학을 보여준다. 지난 23일 엔비디아와 AMD를 일부 매도해 현금을 확보한 뒤, 마이크론을 추가 매수했다. 엔비디아 단일 종목 비중이 38%를 넘어선 것에 대한 리스크 관리였고, 동시에 동일 섹터 내에서 더 저평가된 곳으로 자금을 옮기는 로테이션이었다. 나스닥 레버리지 TQQQ와 반도체 3배 상품 SOXL을 축소한 흐름도 맥락을 같이 한다. 레버리지의 과열을 덜어내고 개별 종목의 밸류에이션 매력으로 무게중심을 옮긴 것이다. 다만 현금 잔고가 50달러 수준으로 바닥난 만큼, 하락장에서 추가 매수 여력은 제한적이라는 점은 약점으로 지적된다.

종목

수량

매입가

현재가

PER

엔비디아

24.00주

$184.21

$212.21

26.8

마이크론

1.30주

$930.96

$856.49

11.5

AMD

6.82주

$198.62

$507.93

129.6

브로드컴

5.67주

$326.03

$323.24

43.2

아마존

1.95주

$208.39

$250.38

20.1

메타

0.55주

$653.56

$648.85

22.1

인텔

2.80주

$104.56

$85.49

적자

SOXL

13.92주

$71.22

$82.11

\-

TQQQ

1.13주

$76.34

$66.42

\-

일자

구분

종목

수량

가격

2026-10-23

매수

마이크론

0.47주

$856.49

2026-10-23

매도

엔비디아

1.26주

$212.21

2026-10-23

매도

AMD

0.36주

$507.93

2026-10-16

매수

마이크론

0.31주

$931.24

2026-10-16

매도

엔비디아

1.33주

$217.23

2026-10-09

매수

마이크론

0.11주

$1035.84

2026-10-09

매도

SOXL

0.73주

$142.52

2026-10-09

매도

TQQQ

0.06주

$80.23

전망은 조심스럽다. 유가 급등과 금리 상승이 동시에 진행되는 국면에서 다우존스형 경기민감주와 성장주 모두 부담을 안는다. 다만 필라델피아 반도체지수가 당일 역대 반등(+0.44%)을 기록한 것은 AI 인프라 투자 심리가 아직 살아 있음을 의미한다. 원달러 환율이 1325원대에서 안정 흐름을 보이는 점도 국내 반도체 실적에 숙풍이다. 금리가 5%를 넘어서는 순간이 온다면 레버리지 비중 축소가 다시 필요할 수 있으나, 지금까지의 밸류에이션 중심 재배치는 변동성 확대 국면에서 여전히 유효한 방어 전략으로 평가된다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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