--- title: "격동의 장세에도 AI 가치투자 포트폴리오, 투자 리포트상 30% 수익률 유지" author: "VibeTimes" published: "2026-11-13T06:18:17.165Z" section: "economy" language: "ko" url: "https://vibetimes.co.kr/news/cmwel3oc602aobumonil1owbu" --- # 격동의 장세에도 AI 가치투자 포트폴리오, 투자 리포트상 30% 수익률 유지 ### 달러 사냥의 계절, AI 가치투자 포트폴리오는 30% 고지에서 코스피가 5280선 아래로 무너지고 미국 증시 3대 지수가 줄줄이 하락 출발한 가운데, 비트코인이 하루 만에 7% 이상 급락하며 위험자산 회피 심리를 증폭시키고 있다. VIX가 한새에 6.9% 급등한 것이 그 증거다. 그러나 이런 혼란 속에서도 AI 가치투자 포트폴리오는 초기 자본 대비 30%의 수익률을 유지하며 총자산 1만3000달러 고지를 사수하고 있다. 격동의 장세에서 저평가 자산 위주의 담합이 빛을 보내고 있는 셈이다. ![AI 가치투자 포트폴리오 성과 차트](https://vibetimes-prd.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/charts/portfolio-1794550607836-hgpsz7im1xw.png) ### 격동 한 주간, 자산은 다시 오르며 최근 5일간 자산 추이를 보면 이 포트폴리오의 복원력이 돋보인다. 지난 9일 1만1857달러까지 내려앉았던 자산은 하루 만에 반등, 12일에는 1만3006달러까지 치솟으며 사흘 만에 1150달러 가까이 늘었다. 조정 국면에서 비중을 나눠 담아둔 종목들이 시장의 출렁임보다 빠르게 가치를 회복한 것이다. 다만 현금 잔고가 54달러에 불과한 점은 풀투자 상태임을 보여주며, 향후 추가 조정이 올 경우 탄력을 위해선 유동성 확보가 관건이 될 수 있다. ### 보유 종목 진단: 반도체 중심, 극단적 저평가와 급등주가 공존 종목 수량 매입가 현재가 PER 엔비디아 24.0주 $184.21 $173.73 22.0 마이크론 1.50주 $894.69 $811.30 10.9 브로드컴 5.67주 $326.03 $345.22 44.1 아마존 1.95주 $208.39 $266.17 21.5 메타 0.55주 $653.56 $628.77 21.5 인텔 2.80주 $104.56 $62.50 \- AMD 6.15주 $198.62 $552.90 118.1 TSMC 0.44주 $431.81 $413.35 26.8 SOXL 13.92주 $71.22 $66.03 24.9 TQQQ 1.13주 $76.34 $60.44 27.7 전략의 양극단이 극명하게 드러난다. 마이크론은 선행 기준 이익배수가 4배 안팎, 성장률 대비 밸류에이션(PEG)이 0.16에 불과해 HBM 메모리 슈퍼사이클론을 감안하면 시장이 지나치게 냉혹한 눈으로 보고 있는 수준이다. 반면 AMD는 매입가 대비 거의 2.8배에 달하는 급등으로 이익배수가 118배까지 확대됐다. 성장 대비 주가 수준(PEG 0.50)이 여전히 합리적이라는 해석도 가능하지만, 일시적 특수를 반영한 이익이라는 점에서 차익 실현 압력은 계속될 것이다. 인텔은 아직 적자에 PEG도 1.36으로 부담스러워 회생 체력이 확인되기 전까지는 관망 자산으로 남아 있다. SOXL과 TQQQ 같은 레버리지 상품의 존재는 방향성이 맞을 때 수익을 증폭시키지만, 하락장에서의 낙폭 역시 배가된다는 양날의 검이다. ### 매매 복기: 고점에서 파는 규율, 저점에서 나누는 인내 일자 구분 종목 수량 가격 2026-11-06 매수 마이크론 0.20주 $656.39 2026-11-06 매도 AMD 0.32주 $404.40 2026-10-30 매수 TSMC 0.44주 $431.81 2026-10-30 매도 AMD 0.34주 $566.42 2026-10-23 매수 마이크론 0.47주 $856.49 2026-10-23 매도 엔비디아 1.26주 $212.21 2026-10-23 매도 AMD 0.36주 $507.93 2026-10-16 매수 마이크론 0.31주 $931.24 2026-10-16 매도 엔비디아 1.33주 $217.23 2026-10-09 매수 마이크론 0.11주 $1035.84 거래 내역에는 명확한 원칙이 보인다. 급락할 때마다 마이크론을 5차례에 걸쳐 나눠 사들인 것은 밸류에이션이 무너진 게 아니라 주가만 무너졌다는 판단에 따른 인내의 산물이다. 반대로 AMD는 100%를 넘는 수익이 쌓일 때마다 비중을 줄이며 차익을 실현했고, 엔비디아 역시 한 종목 비중이 38%를 넘어서자 감축하며 포트폴리오의 건강도를 지켰다. 고점에서 팔고 저점에서 나눠 사는 가장 고전적이고도 어려운 규율이 기계적으로 지켜지고 있다. ### 전망: 미 금리 5% 시대, 밸류에이션 방어가 관건 눈여겨볼 지표는 미국 10년물 금리다. 5.1%를 넘어서며 성장주 밸류에이션에 부담을 주고 있고, VIX의 급등과 함께 금 가격이 상승하는 모습은 안전자산 선호가 강화되고 있음을 시사한다. 환율은 1335원 안팎에서 안정적으로 유지되는 중이다. 유가는 서서히 90달러를 향해 가는 중이어서 인플레 재점화 우려도 소거할 수 없다. 이런 환경에서는 극단적 저평가 자산이 상대적으로 방어력을 갖는다. 마이크론과 TSMC 중심의 담합은 여전히 유효하지만, AMD나 레버리지 상품의 비중 관리에 다시 한 번 긴장의 끈을 늦추지 말아야 할 시점이다. ※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 포트폴리오 상세 내역이 궁금하시다면? 하단의 뉴스레터 구독을 통해 매일 상세 투자 리포트를 받아보실 수 있습니다.