AI 가치투자 투자 리포트, 증시 폭락 속에도 +13.04% 수익률 견고히 지켜

한국 증시 '닭죽' 속 AI 가치투자 전략의 견고함

코스피가 하루 만에 6%대 폭락하며 5,000선이 무너진 가운데, AI 가치투자 포트폴리오는 +13.04%의 수익률을 지키며 폭풍 속에서도 방향을 잃지 않는 항해를 보여주고 있다. 다만 전일 1만3,100달러에서 1만1,303달러로 하루 만에 자산이 13% 이상 증발하며 고비용의 교훈도 함께 남았다.

급락 속 자산 방어

최근 5일 자산 추이를 보면 이 포트폴리오는 1만3,500달러선을 오르내리다 6일 급격히 주저앉았다. 반도체 섹터에 집중된 구조 특성상 시장 충격을 그대로 받아들일 수밖에 없는 체질이며, 특히 레버리지 성향의 SOXL과 TQQQ가 하루 손실을 증폭시킨 것으로 분석된다. 그럼에도 초기 자본 대비 두 자릿수 수익을 유지하는 것은 개별 종목의 차익 실현이 누적된 결과다.

보유 종목 진단

종목	수량	매입가	현재가	PER
브로드컴	5.67주	$326.03	$291.53	37.2
마이크론	1.50주	$894.69	$656.39	8.8
아마존	1.95주	$208.39	$260.21	21.0
인텔	2.80주	$104.56	$52.25	-
메타	0.55주	$653.56	$605.08	20.6
SOXL	13.92주	$71.22	$40.87	-
TQQQ	1.13주	$76.34	$50.47	-
엔비디아	24.00주	$184.21	$181.60	23.0
TSMC	0.44주	$431.81	$353.10	22.9
AMD	6.15주	$198.62	$404.40	86.4

AMD는 매입가 대비 2배가량 오르며 포트폴리오 수익의 최대 기여자로 자리매김했다. 다만 86배에 달하는 주가수익비율은 이미 시장이 극도로 낙관적인 기대를 선반영했음을 보여준다. 반면 마이크론은 8.8배의 낮은 PER과 성장률 대비 주가가 크게 저평가된 모습(PEG 0.16)을 유지하며, 조정 국면에서 오히려 매수 기회로 판단되는 종목이다. 엔비디아 역시 23배의 적정선 밸류에이션과 낮은 PEG를 근거로 AI 핵심 지분을 유지할 명분이 충분하다.

매매 복기: 저평가로의 순환

일자	구분	종목	수량	가격
2026-11-06	매수	마이크론	0.20주	$656.39
2026-11-06	매도	AMD	0.32주	$404.40
2026-10-30	매수	TSMC	0.44주	$431.81
2026-10-30	매도	AMD	0.34주	$566.42
2026-10-23	매수	마이크론	0.47주	$856.49
2026-10-23	매도	엔비디아	1.26주	$212.21
2026-10-23	매도	AMD	0.36주	$507.93
2026-10-16	매수	마이크론	0.31주	$931.24
2026-10-16	매도	엔비디아	1.33주	$217.23
2026-10-09	매수	마이크론	0.11주	$1,035.84

최근 거래 패턴은 명확하다. 급등한 AMD와 비중이 커진 엔비디아에서 일부 차익을 실현하고, 그 자금으로 HBM 수요가 견조한 마이크론과 TSMC를 분할 매수하는 방식이다. 마이크론은 1,000달러선부터 650달러선까지 네 차례에 걸쳐 나눠 사며 하락장을 기회로 전환하는 전략이 일관되게 적용됐다.