ミューズAIの熱狂でAMDが時価総額1兆ドルクラブに加盟
メタの人工知能サービス「ミューズAI」の利用者が増えるにつれ半導体株が大きく上昇し、その中心であるAMD(米半導体企業)は史上初めて企業価値(時価総額)が1兆ドルを突破した。指数別ではナスダック総合指数が1.5%超上昇し、S&P500は0.9%、ダウ工業平均は0.4%上昇した。米10年国債利回りは3bp低下の4.957%、30年物は2bp超低下の5.298%を記録した。
CPU株のなかではAMDが9%超上昇したほか、インテルも9%超上昇し、ARMのADRは12%急騰、エヌビディアとクアルコムも上昇した。ただしマイクロンは2%上昇にとどまり、SKハイニックスADRは0.3%下落した。
株価上昇の背景には、メタのミューズAIが直近3日間、米国のiPhoneで最も多く無料ダウンロードされたアプリケーションと集計されるなか、AIエージェントの拡大に伴うチップ需要の急増への期待があった。自律的に動作するAIエージェントは、推論モデルの実行過程でCPUを大量に必要とする。インテルのリップブ・タン最高経営責任者(CEO)は先週、顧客需要の50%程度しか供給できていないと明らかにした。ARMはサーバーCPU市場が年35%以上成長し、2030年には1,200億ドルに達すると予想し、AMDは同期間に50%成長して2,200億ドル規模の売上を創出できると見通した。
ビスポート投資グループのストラテジストたちは「今回の株価上昇の真の原動力は、原油安と国債利回りの低下だけだ」と指摘した。この日はリスク選好の流れのなかで、ビットコインが5.3%上昇し今年初めて85,360ドルを超え、イーサリアムも3.6%上昇の2,729.16ドルを記録した。
一方、国際指標原油であるブレント原油先物は前取引日比3.9%安の1バレル99.78ドルで、ウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は4.9%安の95.36ドルで取引された。原油安の背景には中東情勢がある。先週末、イランの支援を受けるフーシ派反政府勢力がサウジアラビアをミサイルとドローンで攻撃し、米国政府は米国人に対し中東への渡航を再考するよう警告した。
トランプ大統領は今週の国連総会期間中、マスード・ペゼシュキアン・イラン大統領との会談に開放的である可能性が高いと明らかにした。
