9월 23일 투자 리포트: AI 가치투자 포트폴리오 +54.4%

레버리지 비중 축소, 개별주로 교체한 정교한 손맛

종목	수량	매입가	현재가	PER
브로드컴	5.67주	$326.03	$357.61	45.7
AMD	7.17주	$198.62	$559.82	142.8
아마존	1.95주	$208.39	$253.71	20.4
TQQQ	1.19주	$76.34	$72.64	29.5
인텔	2.80주	$104.56	$108.60	-
메타	0.55주	$653.56	$665.75	25.1
엔비디아	26.59주	$184.21	$222.27	28.1
SOXL	14.65주	$71.22	$123.67	41.2
마이크론	0.42주	$987.48	$1,015.80	22.9

이 포트폴리오의 최근 매매는 '레버리지 축소, 개별주 확대' 전략으로 요약된다. 지난 18일 SOXL 일부를 매도해 확보한 자금으로 마이크론을 추가 매수했다. HBM 중심의 메모리 슈퍼사이클과 PEG 0.14의 극단적 저평가 판단이 근거였다. 실제 마이크론은 매수 직후 5.5% 상승하며 추세 전환을 확인시켜 줬다. 8월에는 SOXL을 네 차례에 걸쳐 물량을 줄이며 차익을 실현하고, 그 자금을 인텔과 엔비디아 등 개별 종목으로 재배치했다. 특히 인텔은 AI 공급망 복구 기대감 속에 매입가 104달러 대비 현재가 108달러로 소폭 상승 중이며, EPS가 마이너스인 만큼 실적 개선 여부가 향후 주가의 관건이 될 전망이다. 메타는 광고 시장 경쟁 우려로 일부 비중을 축소했으나 PER 25배에 PEG 0.88로 여전히 합리적 가치 구간에 있다는 평가다.

일자	구분	종목	수량	가격
2026-09-18	매수	마이크론	0.19주	$977.50
2026-09-18	매도	SOXL	0.77주	$114.82
2026-08-28	매도	SOXL	0.81주	$123.05
2026-08-21	매수	엔비디아	0.84주	$216.85
2026-08-21	매도	메타	0.10주	$545.83
2026-08-21	매도	마이크론	0.03주	$974.33
2026-08-21	매도	SOXL	0.85주	$122.21
2026-08-14	매수	인텔	2.80주	$104.56
2026-08-14	매도	SOXL	0.90주	$145.36
2026-08-07	매도	SOXL	0.95주	$132.33

유동성 완화 기대와 밸류에이션 부담 사이

미국 10년물 금리가 4.96%로 하락세를 보이는 가운데 VIX는 14.66으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 위험선호 심리가 살아 있다는 신호다. 다만 유가는 서부텍사스산이 2.91% 급락한 반면 브렌트유는 상승하는 이중 구조를 보이고, 비트코인은 1.61% 하락하며 암호화폐 시장은 차분한 흐름이다. 반도체 모멘텀이 강세를 이어가고 있으나 일부 종목의 밸류에이션이 급격히 확대된 만큼, 차익 실현과 신규 저평가 종목 발굴 사이의 균형 감각이 향후 수익률을 좌우할 것으로 보인다.

※ 본 리포트는 AI 가치투자 포트폴리오의 모의 운용 내역을 분석한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.